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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 832.00 | 3 856.00 | 1 976.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 832.00 | 3 856.00 | 1 976.00 | 5 832.00 |
BT Marchandises | 11 200.00 | 2 800.00 | 8 400.00 | 11 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 876.00 | | 320 876.00 | 320 876.00 |
BZ Autres créances | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CF Disponibilités | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 353.00 | 2 800.00 | 369 553.00 | 372 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 185.00 | 6 656.00 | 371 529.00 | 378 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -299.00 | -4 558.00 | | -299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 017.00 | 4 258.00 | | -20 017.00 |
DL TOTAL (I) | 9 684.00 | 29 701.00 | | 9 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 397.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 675.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 578.00 | 450 745.00 | | 28 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 830.00 | 27 028.00 | | 14 830.00 |
EA Autres dettes | | 4 172.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 637.00 | | | 300 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 844.00 | 488 371.00 | | 349 844.00 |
ED (V) | 12 002.00 | 10 107.00 | | 12 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 529.00 | 528 575.00 | | 371 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 844.00 | 488 371.00 | | 349 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962.00 | 894.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | 894.00 | | 2 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 026.00 | 2 800.00 | 5 026.00 | 5 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 423.00 | 2 800.00 | 5 423.00 | 5 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | 5 026.00 | |
UG ‐ Financières | | | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 637.00 | 300 637.00 | | 300 637.00 |
UX Autres créances clients | 320 876.00 | | | 320 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 164.00 | 345 164.00 | | 345 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 094.00 | 344 094.00 | | 344 094.00 |