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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 730.00 | 4 970.00 | 760.00 | 5 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800.00 | 4 970.00 | 830.00 | 5 800.00 |
BT Marchandises | 11 200.00 | 7 400.00 | 3 800.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 138.00 | 53 989.00 | 286 149.00 | 340 138.00 |
BZ Autres créances | 302 194.00 | | 302 194.00 | 302 194.00 |
CF Disponibilités | 69 962.00 | | 69 962.00 | 69 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292 404.00 | | 3 292 404.00 | 3 292 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 896.00 | 61 389.00 | 3 954 507.00 | 4 015 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 332.00 | | 105 332.00 | 105 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 028.00 | 66 359.00 | 4 060 670.00 | 4 127 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 687.00 | 45 189.00 | | 72 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 421.00 | 52 498.00 | | 113 421.00 |
DL TOTAL (I) | 219 108.00 | 130 687.00 | | 219 108.00 |
DP Provisions pour risques | 110 332.00 | 2 685.00 | | 110 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 332.00 | 2 685.00 | | 110 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 186.00 | 47 469.00 | | 3 284 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 610.00 | 10 515.00 | | 11 610.00 |
EA Autres dettes | 16 133.00 | 16 002.00 | | 16 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 644.00 | | | 388 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 610.00 | 73 986.00 | | 3 700 610.00 |
ED (V) | 30 621.00 | 10 814.00 | | 30 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 670.00 | 218 174.00 | | 4 060 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 362.00 | 1 332.00 | 4 723.00 | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 362.00 | 1 332.00 | 4 723.00 | 8 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 685.00 | 110 332.00 | 2 685.00 | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685.00 | 110 332.00 | 2 685.00 | 2 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 186.00 | 3 284 186.00 | | 3 284 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 644.00 | 388 644.00 | | 388 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934 735.00 | 3 934 735.00 | | 3 934 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 735.00 | 3 934 735.00 | | 3 934 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 609.00 | 3 700 609.00 | | 3 700 609.00 |