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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 314.00 | 18 891.00 | 38 423.00 | 57 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 314.00 | 18 891.00 | 171 423.00 | 190 314.00 |
060 Stock marchandises | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
072 Créances – Autres | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
084 Disponibilités | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
110 Total général Actif | 208 122.00 | 18 891.00 | 189 231.00 | 208 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 138.00 | 216 042.00 | | 227 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 606.00 | 630.00 | | 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 070.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 744.00 | 218 742.00 | | 230 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 329.00 | 63 327.00 | | 65 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | -1 478.00 | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 36 526.00 | 37 585.00 | | 36 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 692.00 | 1 012.00 | | 3 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 321.00 | 52 979.00 | | 45 321.00 |
252 Charges sociales | 63 231.00 | 52 180.00 | | 63 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 768.00 | 5 870.00 | | 6 768.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 220 822.00 | 211 474.00 | | 220 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 922.00 | 7 268.00 | | 9 922.00 |
294 Charges financières | 4 605.00 | 4 958.00 | | 4 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | 714.00 | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 575.00 | 3 196.00 | | 4 575.00 |