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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 486.00 | 26 637.00 | 33 849.00 | 60 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 486.00 | 26 637.00 | 166 849.00 | 193 486.00 |
060 Stock marchandises | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
072 Créances – Autres | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
084 Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
110 Total général Actif | 205 637.00 | 26 637.00 | 179 000.00 | 205 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 999.00 | 227 138.00 | | 241 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 486.00 | 606.00 | | 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 485.00 | 230 744.00 | | 243 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 322.00 | 65 329.00 | | 70 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | -51.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 37 366.00 | 36 526.00 | | 37 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | 3 692.00 | | 5 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 460.00 | 45 321.00 | | 51 460.00 |
252 Charges sociales | 66 086.00 | 63 237.00 | | 66 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 746.00 | 6 768.00 | | 7 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 148.00 | 220 822.00 | | 238 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 337.00 | 9 922.00 | | 5 337.00 |
294 Charges financières | 3 544.00 | 4 605.00 | | 3 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 742.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 320.00 | 4 575.00 | | 2 320.00 |