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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 1 476.00 | 2 690.00 | 4 166.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 926.00 | 1 476.00 | 9 450.00 | 10 926.00 |
060 Stock marchandises | 49 477.00 | | 49 477.00 | 49 477.00 |
072 Créances – Autres | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
084 Disponibilités | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
110 Total général Actif | 90 983.00 | 1 476.00 | 89 507.00 | 90 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 685.00 | 56 927.00 | | 62 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 624.00 | 867.00 | | 2 624.00 |
230 Autres produits | 693.00 | 1.00 | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 001.00 | 57 795.00 | | 66 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 847.00 | 26 966.00 | | 33 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 776.00 | -18 816.00 | | -12 776.00 |
242 Autres charges externes. | 32 356.00 | 40 107.00 | | 32 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 146.00 | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 921.00 | 4 599.00 | | 20 921.00 |
252 Charges sociales | 2 434.00 | 657.00 | | 2 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 719.00 | 757.00 | | 719.00 |
262 Autres charges | 808.00 | 2.00 | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 813.00 | 54 418.00 | | 78 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 811.00 | 3 377.00 | | -12 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 318.00 | 3 377.00 | | -13 318.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 507.00 | | | 507.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 507.00 | | | 507.00 |