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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 3 316.00 | 850.00 | 4 166.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 056.00 | 3 316.00 | 7 740.00 | 11 056.00 |
060 Stock marchandises | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
084 Disponibilités | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
110 Total général Actif | 87 836.00 | 3 316.00 | 84 520.00 | 87 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 170.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 995.00 | 185 078.00 | | 114 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
230 Autres produits | 495.00 | | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 995.00 | 185 078.00 | | 114 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 108.00 | 52 498.00 | | 21 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -528.00 | 39 938.00 | | -528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
242 Autres charges externes. | 37 972.00 | 51 164.00 | | 37 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 1 356.00 | | 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 191.00 | 22 748.00 | | 42 191.00 |
252 Charges sociales | 4 873.00 | 4 024.00 | | 4 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 297.00 | 293.00 | | 297.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 393.00 | 172 034.00 | | 110 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 602.00 | 13 044.00 | | 4 602.00 |
294 Charges financières | | 110.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | 45.00 | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 1 304.00 | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 453.00 | 11 586.00 | | 3 453.00 |