| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AP Constructions | 50 235.00 | 6 978.00 | 43 257.00 | 50 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 716.00 | 1 917.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 088.00 | 9 184.00 | 46 903.00 | 56 088.00 |
BT Marchandises | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BZ Autres créances | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CF Disponibilités | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 264.00 | 9 184.00 | 97 079.00 | 106 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117.00 | | | -117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | | | 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DL TOTAL (I) | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 281.00 | | 93 281.00 | 93 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 281.00 | | 93 281.00 | 93 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 391.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 289.00 | | | -6 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 822.00 | | | 95 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793.00 | 6 391.00 | | 2 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 864.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168.00 | 5 526.00 | | 2 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 893.00 | 7 840.00 | 22 052.00 | 29 893.00 |
VI Groupe et associés | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615.00 | 1 886.00 | 1 729.00 | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 301.00 | 56 248.00 | 22 052.00 | 78 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
ST Autres comptes | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486.00 | | | 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 519.00 | | | 22 519.00 |