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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AP Constructions | 50 235.00 | 12 002.00 | 38 233.00 | 50 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 1 219.00 | 1 414.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 088.00 | 14 711.00 | 41 377.00 | 56 088.00 |
BT Marchandises | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 492.00 | 14 711.00 | 94 781.00 | 109 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
DL TOTAL (I) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 781.00 | | | 94 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 550.00 | | | 114 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 184.00 | 5 526.00 | | 9 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 695.00 | 5 526.00 | | 7 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 052.00 | 8 070.00 | 13 982.00 | 22 052.00 |
VI Groupe et associés | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566.00 | 1 837.00 | 1 729.00 | 3 566.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 964.00 | 54 982.00 | 13 982.00 | 68 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
ST Autres comptes | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 657.00 | | | 22 657.00 |