| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | 41 923.00 | 41 923.00 | 83 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350 939.00 | | 1 350 939.00 | 1 350 939.00 |
AN Terrains | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
AP Constructions | 1 025 149.00 | 502 163.00 | 522 986.00 | 1 025 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 496.00 | 660 021.00 | 195 474.00 | 855 496.00 |
BF Prêts | 104 471.00 | | 104 471.00 | 104 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 341.00 | 1 204 107.00 | 2 461 234.00 | 3 665 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 320.00 | | 160 320.00 | 160 320.00 |
BZ Autres créances | 458 196.00 | | 458 196.00 | 458 196.00 |
CF Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 481.00 | | 641 481.00 | 641 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 822.00 | 1 204 107.00 | 3 102 715.00 | 4 306 822.00 |
CU Autres participations | 160 237.00 | | 160 237.00 | 160 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 415.00 | 212 415.00 | | 212 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 577.00 | 576 577.00 | | 576 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
DH Report à nouveau | 683 814.00 | 67 484.00 | | 683 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 007.00 | 616 329.00 | | 29 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 054.00 | 1 494 047.00 | | 1 523 054.00 |
DP Provisions pour risques | 42 714.00 | 38 000.00 | | 42 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 714.00 | 38 000.00 | | 42 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 911.00 | 32 725.00 | | 3 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 616.00 | 493 693.00 | | 848 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 910.00 | 484 710.00 | | 425 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 741.00 | 330 553.00 | | 257 741.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 17 786.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 947.00 | 1 359 467.00 | | 1 536 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 715.00 | 2 891 514.00 | | 3 102 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 947.00 | 1 359 467.00 | | 1 461 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 911.00 | 32 725.00 | | 3 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 525.00 | | 769 525.00 | 769 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 525.00 | | 769 525.00 | 769 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 474 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 19 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 219.00 | 2 500.00 | | 2 219.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 182.00 | | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 839.00 | 42 214.00 | | 10 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 2 014.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 101.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 4 356.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | -2.00 | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 159.00 | -492 248.00 | | -226 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 289.00 | 2 116 128.00 | | 1 274 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 281.00 | 1 499 798.00 | | 1 245 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 007.00 | 616 329.00 | | 29 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 657.00 | | 499 848.00 | 3 233 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 264 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 165.00 | 3 665 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 082.00 | 1 965 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 634.00 | | 474 152.00 | 960 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 020.00 | | 25 697.00 | 2 008 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 004.00 | | | 265 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 845.00 | 78 843.00 | 66 504.00 | 1 149 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 845.00 | 78 843.00 | 66 504.00 | 1 149 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 4 714.00 | | 38 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 923.00 | 4 714.00 | | 79 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 910.00 | 425 910.00 | | 425 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UP Prêts | 104 471.00 | | | 104 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 160 320.00 | | | 160 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 200 033.00 | | | 200 033.00 |
VC Groupe et associés | 706.00 | | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VI Groupe et associés | 773 616.00 | 773 616.00 | | 773 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 663.00 | | | 236 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 912.00 | 636 228.00 | 104 684.00 | 740 912.00 |
VW T.V.A. | 152 371.00 | 152 371.00 | | 152 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 947.00 | 1 461 947.00 | | 1 536 947.00 |