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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 788.00 | 438 394.00 | 438 393.00 | 876 788.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AN Terrains | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
AP Constructions | 354 140.00 | 226 436.00 | 127 703.00 | 354 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 008.00 | 238 100.00 | 157 908.00 | 396 008.00 |
BF Prêts | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 240.00 | 922 581.00 | 970 660.00 | 1 893 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 666.00 | 7 415.00 | 1 649 251.00 | 1 656 666.00 |
BZ Autres créances | 327 476.00 | 7 705.00 | 319 771.00 | 327 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 006.00 | | 73 006.00 | 73 006.00 |
CF Disponibilités | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 420.00 | 15 120.00 | 1 984 300.00 | 1 999 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 660.00 | 937 701.00 | 2 954 960.00 | 3 892 660.00 |
CU Autres participations | 169 838.00 | 19 650.00 | 150 188.00 | 169 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 415.00 | | | 212 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 577.00 | | | 576 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
DH Report à nouveau | 478 404.00 | | | 478 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 302.00 | | | 259 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 939.00 | | | 1 547 939.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 960.00 | | | 589 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 326.00 | | | 605 326.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 020.00 | | | 1 324 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 960.00 | | | 2 954 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 020.00 | | | 1 324 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 315.00 | | 992 315.00 | 992 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 315.00 | | 992 315.00 | 992 315.00 |
FQ Autres produits | | | 3 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 415.00 | |
GE Autres charges | | | 12 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 958.00 | | | 719 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 958.00 | | | 719 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 816.00 | | | 246 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 942.00 | | | 320 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 015.00 | | | 399 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 263.00 | | | 1 721 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 961.00 | | | 1 461 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 302.00 | | | 259 302.00 |