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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
AP Constructions | 146 000.00 | 113 784.00 | 32 216.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 168.00 | 23 601.00 | 567.00 | 24 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 834.00 | 150 778.00 | 61 056.00 | 211 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 053.00 | 289 688.00 | 256 364.00 | 546 053.00 |
BT Marchandises | 56 806.00 | 8 245.00 | 48 561.00 | 56 806.00 |
BZ Autres créances | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 555.00 | | 128 555.00 | 128 555.00 |
CF Disponibilités | 138 076.00 | | 138 076.00 | 138 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 967.00 | 8 245.00 | 384 722.00 | 392 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 021.00 | 297 933.00 | 641 087.00 | 939 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | 762.00 | | 2 866.00 |
DG Autres réserves | 40 097.00 | 35 125.00 | | 40 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 655.00 | 42 075.00 | | 50 655.00 |
DL TOTAL (I) | 393 619.00 | 377 963.00 | | 393 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 2 811.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 446.00 | 581 680.00 | | 77 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 809.00 | 111 839.00 | | 131 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 468.00 | 172 830.00 | | 247 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 087.00 | 550 793 429.00 | | 641 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 714.00 | 172 830.00 | | 217 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 861.00 | | 39 692.00 | 519 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 546 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 382 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 024.00 | | | 161 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 812.00 | | 39 692.00 | 355 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 068.00 | 11 121.00 | 13 500.00 | 292 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 543.00 | 11 121.00 | 13 500.00 | 290 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 823.00 | | 2 578.00 | 10 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 823.00 | | 2 578.00 | 10 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 823.00 | | 2 578.00 | 10 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 034.00 | 7 279.00 | 29 755.00 | 37 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
VW T.V.A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 468.00 | 217 713.00 | 29 755.00 | 247 468.00 |