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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
AP Constructions | 146 001.00 | 126 410.00 | 19 590.00 | 146 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 710.00 | 24 653.00 | 57.00 | 24 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 181.00 | 170 134.00 | 78 048.00 | 248 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 942.00 | 322 721.00 | 260 221.00 | 582 942.00 |
BT Marchandises | 88 422.00 | 13 263.00 | 75 159.00 | 88 422.00 |
BZ Autres créances | 62 403.00 | | 62 403.00 | 62 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 556.00 | | 128 556.00 | 128 556.00 |
CF Disponibilités | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 111.00 | 13 263.00 | 372 848.00 | 386 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 052.00 | 335 984.00 | 633 068.00 | 969 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 784.00 | 8 068.00 | | 11 784.00 |
DG Autres réserves | 104 538.00 | 68 932.00 | | 104 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 832.00 | 74 322.00 | | 29 832.00 |
DL TOTAL (I) | 446 154.00 | 451 322.00 | | 446 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 056.00 | 22 459.00 | | 15 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | 1 921.00 | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 584.00 | 58 121.00 | | 80 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 108.00 | 100 718.00 | | 89 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 914.00 | 183 218.00 | | 186 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 068.00 | 634 540.00 | | 633 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 358.00 | 168 185.00 | | 179 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 080.00 | | 8 682.00 | 577 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 582 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 418 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 024.00 | | | 161 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 030.00 | | 8 682.00 | 413 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 147.00 | 16 395.00 | 2 820.00 | 309 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 622.00 | 16 395.00 | 2 820.00 | 307 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 245.00 | 13 263.00 | 8 245.00 | 8 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 245.00 | 13 263.00 | 8 245.00 | 8 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 245.00 | 13 263.00 | 8 245.00 | 8 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 263.00 | 8 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 914.00 | 186 914.00 | | 186 914.00 |