| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139 671.00 | 1 953 252.00 | 186 420.00 | 2 139 671.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 513 873.00 | 2 130 064.00 | 2 383 809.00 | 4 513 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 892 000.00 | | 1 892 000.00 | 1 892 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 764.00 | | 341 764.00 | 341 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 132 625.00 | 4 084 125.00 | 5 048 500.00 | 9 132 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 433.00 | | 340 433.00 | 340 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 743 670.00 | | 11 743 670.00 | 11 743 670.00 |
BZ Autres créances | 7 197 005.00 | | 7 197 005.00 | 7 197 005.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 215.00 | | 389 215.00 | 389 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 693 285.00 | | 19 693 285.00 | 19 693 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 825 910.00 | 4 084 125.00 | 24 741 785.00 | 28 825 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 786 870.00 | 786 870.00 | | 48 786 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 590.00 | 93 590.00 | | 93 590.00 |
DH Report à nouveau | -38 873 405.00 | -12 219 281.00 | | -38 873 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 478 583.00 | -26 654 124.00 | | -7 478 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 472.00 | -37 992 945.00 | | 2 528 472.00 |
DP Provisions pour risques | 5 651 825.00 | 11 412 542.00 | | 5 651 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 706 232.00 | 2 633 075.00 | | 1 706 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 358 057.00 | 14 045 617.00 | | 7 358 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 182.00 | 9 307 419.00 | | 400 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 774.00 | 45 587.00 | | 51 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875 955.00 | 4 823 246.00 | | 4 875 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 184 717.00 | 8 269 468.00 | | 6 184 717.00 |
EA Autres dettes | 53 460.00 | 18 383 894.00 | | 53 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 281 899.00 | 5 948 763.00 | | 3 281 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 855 257.00 | 46 778 377.00 | | 14 855 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 741 785.00 | 22 831 049.00 | | 24 741 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 136.00 | | 320 136.00 | 320 136.00 |
FG Production vendue services | 26 354 617.00 | 12 805 777.00 | 39 160 394.00 | 26 354 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 674 753.00 | 12 805 777.00 | 39 480 530.00 | 26 674 753.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 219 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 299 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 035 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 796 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 999 929.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 058 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 839 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 970 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 090.00 | 34 398.00 | | 128 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 24 655.00 | | 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 078 676.00 | 152 856.00 | | 7 078 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 207 396.00 | 211 910.00 | | 7 207 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 141.00 | 16 887.00 | | 33 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 57 797.00 | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 897.00 | 10 161 298.00 | | 124 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 283.00 | 10 235 982.00 | | 158 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 049 113.00 | -10 024 072.00 | | 7 049 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 610.00 | 558 789.00 | | 557 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 454 955.00 | 45 539 541.00 | | 48 454 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 933 538.00 | 72 193 665.00 | | 55 933 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 478 583.00 | -26 654 124.00 | | -7 478 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UP Prêts | 1 892.00 | 117.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |