| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060 601.00 | 2 005 489.00 | 2 055 112.00 | 4 060 601.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 459 896.00 | 2 532 257.00 | 1 927 639.00 | 4 459 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 062.00 | | 139 062.00 | 139 062.00 |
BF Prêts | 1 978 572.00 | | 1 978 572.00 | 1 978 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778 756.00 | 42 314.00 | 736 442.00 | 778 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 615 881.00 | 4 779 054.00 | 6 836 828.00 | 11 615 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668 720.00 | | 668 720.00 | 668 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 293 980.00 | 167 909.00 | 5 126 071.00 | 5 293 980.00 |
BZ Autres créances | 40 244 790.00 | | 40 244 790.00 | 40 244 790.00 |
CF Disponibilités | 1 383 386.00 | | 1 383 386.00 | 1 383 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 649.00 | | 468 649.00 | 468 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 079 453.00 | 167 909.00 | 47 911 544.00 | 48 079 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 695 334.00 | 4 946 963.00 | 54 748 372.00 | 59 695 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 630.00 | 48 786 870.00 | | 963 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 590.00 | 93 590.00 | | 93 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 471 251.00 | | | 1 471 251.00 |
DH Report à nouveau | | -38 873 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 396 692.00 | -7 478 583.00 | | 15 396 692.00 |
DL TOTAL (I) | 17 925 163.00 | 2 528 472.00 | | 17 925 163.00 |
DP Provisions pour risques | 15 015 662.00 | 5 651 825.00 | | 15 015 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 443.00 | 1 706 232.00 | | 27 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 043 105.00 | 7 358 057.00 | | 15 043 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 400 182.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 934.00 | 51 774.00 | | 41 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 842 024.00 | 4 875 955.00 | | 7 842 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 521 316.00 | 6 184 717.00 | | 8 521 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 721.00 | | | 275 721.00 |
EA Autres dettes | 737 453.00 | 53 460.00 | | 737 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 361 656.00 | 3 281 899.00 | | 3 361 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 780 104.00 | 14 855 257.00 | | 21 780 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 748 372.00 | 24 741 785.00 | | 54 748 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 179 928.00 | 9 057 376.00 | 39 237 304.00 | 30 179 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 179 928.00 | 9 057 376.00 | 39 237 304.00 | 30 179 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 086 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 896 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 220 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 605 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 164 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 549 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 526 414.00 | |
GE Autres charges | | | 146 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 692 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 471 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 503 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211 726.00 | 128 090.00 | | 1 211 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | 630.00 | | 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 979 889.00 | 7 078 676.00 | | 3 979 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192 488.00 | 7 207 396.00 | | 5 192 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644 493.00 | 33 141.00 | | 1 644 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 659.00 | 245.00 | | 14 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 688 149.00 | 124 897.00 | | 2 688 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347 301.00 | 158 283.00 | | 4 347 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845 187.00 | 7 049 113.00 | | 845 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 055 135.00 | 557 610.00 | | -16 055 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 439 115.00 | 48 454 955.00 | | 73 439 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 042 423.00 | 55 933 538.00 | | 58 042 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 396 692.00 | -7 478 583.00 | | 15 396 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 132 625.00 | | 3 001 605.00 | 9 132 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 979.00 | 2 757 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 350.00 | 11 615 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 321.00 | 4 258 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 050.00 | 4 599 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337 855.00 | | 2 002 250.00 | 2 337 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 561 005.00 | | 171 813.00 | 4 561 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233 765.00 | | 827 542.00 | 2 233 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 125.00 | 654 142.00 | 199 710.00 | 4 084 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953 252.00 | 133 558.00 | 81 320.00 | 1 953 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 874.00 | 520 584.00 | 118 390.00 | 2 130 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 423 140.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 358 057.00 | 14 016 378.00 | 6 331 330.00 | 7 358 057.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 198 184.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 167 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 408 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 358 057.00 | 14 424 785.00 | 6 331 330.00 | 7 358 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 842 024.00 | 7 842 024.00 | | 7 842 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552 576.00 | 1 552 576.00 | | 1 552 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519 464.00 | 4 519 464.00 | | 4 519 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 721.00 | 275 721.00 | | 275 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 453.00 | 737 453.00 | | 737 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 361 656.00 | 3 361 656.00 | | 3 361 656.00 |
UP Prêts | 1 978 572.00 | | | 1 978 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778 756.00 | | | 778 756.00 |
UX Autres créances clients | 5 126 071.00 | | | 5 126 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 909.00 | | | 167 909.00 |
VB T. V. A. | 2 068 031.00 | | | 2 068 031.00 |
VC Groupe et associés | 6 502 680.00 | | | 6 502 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 049 908.00 | | | 17 049 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242 770.00 | 1 242 770.00 | | 1 242 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 511 171.00 | | | 14 511 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 649.00 | | | 468 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 764 748.00 | 32 319 429.00 | 16 445 320.00 | 48 764 748.00 |
VW T.V.A. | 1 211 298.00 | 1 211 298.00 | | 1 211 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 742 961.00 | 21 742 961.00 | | 21 742 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |