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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 1 354.00 | 3 237.00 | 4 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 540.00 | 118 131.00 | 26 408.00 | 144 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 317.00 | 379 916.00 | 275 401.00 | 655 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 775.00 | 499 402.00 | 316 373.00 | 815 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BN En cours de production de biens | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 007.00 | 905.00 | 380 101.00 | 381 007.00 |
BZ Autres créances | 101 537.00 | | 101 537.00 | 101 537.00 |
CF Disponibilités | 633 368.00 | | 633 368.00 | 633 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 568.00 | 905.00 | 1 181 663.00 | 1 182 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 344.00 | 500 307.00 | 1 498 036.00 | 1 998 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 996.00 | | | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 664.00 | | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 685.00 | | | 147 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 735.00 | | | 1 066 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 205.00 | | | 220 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 301.00 | | | 431 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 036.00 | | | 1 498 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 997.00 | | | 379 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 618.00 | | | 808 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 620.00 | | | 798 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 054.00 | 85 830.00 | 67 482.00 | 481 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 555.00 | 3 228.00 | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 026.00 | 85 276.00 | 64 254.00 | 477 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 895.00 | 905.00 | 2 895.00 | 2 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | 2 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 206.00 | 220 206.00 | | 220 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UP Prêts | 5 356.00 | 5 097.00 | | 5 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 108.00 | 19 053.00 | 28 055.00 | 47 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 636.00 | 488 560.00 | 7 076.00 | 495 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 497.00 | 368 442.00 | 28 055.00 | 396 497.00 |