| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 560.00 | 6 915.00 | 4 645.00 | 11 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 413.00 | 129 989.00 | 28 424.00 | 158 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 375.00 | 295 548.00 | 513 826.00 | 809 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 317.00 | 432 453.00 | 547 864.00 | 980 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
BN En cours de production de biens | 227 255.00 | | 227 255.00 | 227 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 386.00 | 1 083.00 | 265 303.00 | 266 386.00 |
BZ Autres créances | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
CF Disponibilités | 752 283.00 | | 752 283.00 | 752 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 973.00 | 1 083.00 | 1 423 890.00 | 1 424 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 291.00 | 433 537.00 | 1 971 754.00 | 2 405 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 846.00 | 415 724.00 | | 349 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 428.00 | 176 499.00 | | 161 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 550.00 | 15 321.00 | | 12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 624 586.00 | 615 929.00 | | 624 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 321.00 | 522 174.00 | | 598 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 458.00 | 125 190.00 | | 194 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 598.00 | 422 151.00 | | 374 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 979.00 | 155 806.00 | | 155 979.00 |
EA Autres dettes | 11 271.00 | 4 366.00 | | 11 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 168.00 | 1 229 687.00 | | 1 347 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 754.00 | 1 845 616.00 | | 1 971 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 170.00 | | 383 343.00 | 958 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 195.00 | 980 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 195.00 | 967 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 640.00 | | 383 343.00 | 945 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 556.00 | 110 431.00 | 179 534.00 | 501 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | 1 942.00 | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 582.00 | 108 489.00 | 179 534.00 | 496 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 598.00 | 374 598.00 | | 374 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 979.00 | 155 979.00 | | 155 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 321.00 | 169 804.00 | 428 516.00 | 598 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 645.00 | | | 217 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 510.00 | | | 141 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 386.00 | 266 386.00 | | 266 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 276.00 | 390 456.00 | 820.00 | 391 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 710.00 | 724 194.00 | 428 516.00 | 1 152 710.00 |