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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 388.00 | 16 725.00 | 663.00 | 17 388.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 654.00 | 11 051.00 | 5 603.00 | 16 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 010.00 | 91 661.00 | 54 349.00 | 146 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 415.00 | 119 437.00 | 231 978.00 | 351 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 344.00 | 1 500.00 | 509 844.00 | 511 344.00 |
BZ Autres créances | 376 492.00 | | 376 492.00 | 376 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 661 604.00 | | 661 604.00 | 661 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 741.00 | 1 500.00 | 1 595 241.00 | 1 596 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 156.00 | 120 937.00 | 1 827 219.00 | 1 948 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 108 425.00 | 121 317.00 | | 108 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 865.00 | 287 109.00 | | 80 865.00 |
DL TOTAL (I) | 441 045.00 | 660 179.00 | | 441 045.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 786.00 | 7 157.00 | | 63 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 253.00 | 68 598.00 | | 219 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 652.00 | 336 684.00 | | 669 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 643.00 | 280 165.00 | | 282 643.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 62 187.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 174.00 | 754 791.00 | | 1 236 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 219.00 | 1 564 970.00 | | 1 827 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 971.00 | 12 535.00 | 13 069.00 | 119 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 447.00 | 3 347.00 | 13 069.00 | 26 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 524.00 | 9 187.00 | | 93 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 652.00 | 669 652.00 | | 669 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 093.00 | 220 093.00 | | 220 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 19 701.00 | 40 299.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 100.00 | 935 137.00 | 21 963.00 | 957 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 174.00 | 1 195 875.00 | 40 299.00 | 1 236 174.00 |