| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 519.00 | 19 939.00 | 4 580.00 | 24 519.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 096.00 | 107 924.00 | 22 172.00 | 130 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 681.00 | 131 579.00 | 191 102.00 | 322 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 863.00 | 31 600.00 | 347 263.00 | 378 863.00 |
BZ Autres créances | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CF Disponibilités | 1 087 030.00 | | 1 087 030.00 | 1 087 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 081.00 | 31 600.00 | 1 511 481.00 | 1 543 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 762.00 | 163 179.00 | 1 702 583.00 | 1 865 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 291.00 | 109 291.00 | | 109 291.00 |
DH Report à nouveau | 225 483.00 | 95 732.00 | | 225 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 501.00 | 229 751.00 | | 435 501.00 |
DL TOTAL (I) | 928 028.00 | 592 527.00 | | 928 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126.00 | 33 673.00 | | 2 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 813.00 | 187 380.00 | | 173 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 560.00 | 318 459.00 | | 350 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 852.00 | 197 010.00 | | 242 852.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | 27 720.00 | | 5 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 555.00 | 856 557.00 | | 774 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 583.00 | 1 449 084.00 | | 1 702 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 260.00 | 15 564.00 | | 314 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | 14 951.00 | | 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 144.00 | 322 681.00 | | 7 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 929.00 | 173 919.00 | | 6 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 133 812.00 | | 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 321.00 | 6 527.00 | | 174 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 905.00 | 9 010.00 | | 124 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 035.00 | 27.00 | | 15 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 021.00 | 8 591.00 | 7 032.00 | 130 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 690.00 | 2 178.00 | 6 929.00 | 24 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 331.00 | 6 412.00 | 103.00 | 105 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 484.00 | 26 300.00 | 24 184.00 | 29 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 484.00 | 26 300.00 | 24 184.00 | 29 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 484.00 | 26 300.00 | 24 184.00 | 29 484.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 300.00 | 24 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 560.00 | 350 560.00 | | 350 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
UX Autres créances clients | 340 943.00 | 340 943.00 | | 340 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VB T. V. A. | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VI Groupe et associés | 173 813.00 | 173 813.00 | | 173 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 002.00 | 456 051.00 | 14 951.00 | 471 002.00 |
VW T.V.A. | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 555.00 | 774 555.00 | | 774 555.00 |