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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 421.00 | 54 210.00 | 1 212.00 | 55 421.00 |
040 Immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 728.00 | 54 210.00 | 14 519.00 | 68 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
060 Stock marchandises | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 698.00 | 23 096.00 | 166 602.00 | 189 698.00 |
072 Créances – Autres | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
084 Disponibilités | 84 395.00 | | 84 395.00 | 84 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 534.00 | 23 096.00 | 306 437.00 | 329 534.00 |
110 Total général Actif | 398 262.00 | 77 306.00 | 320 956.00 | 398 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 235.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 193.00 | |
172 Autres dettes | | | 199 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 844.00 | 6 857.00 | | 11 844.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 681.00 | 492 107.00 | | 428 681.00 |
222 Production stockée | 4 567.00 | -37 095.00 | | 4 567.00 |
230 Autres produits | 975.00 | 2 410.00 | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 068.00 | 464 279.00 | | 446 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 363.00 | 5 372.00 | | 3 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -415.00 | -1 139.00 | | -415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 518.00 | 172 982.00 | | 187 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | -2 466.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 115 747.00 | 126 368.00 | | 115 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 3 347.00 | | 3 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 819.00 | 65 759.00 | | 84 819.00 |
252 Charges sociales | 19 115.00 | 25 554.00 | | 19 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 502.00 | 3 974.00 | | 1 502.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 823.00 | 8 274.00 | | 14 823.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 158.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 201.00 | 408 183.00 | | 430 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 867.00 | 56 096.00 | | 15 867.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 387.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | 1 679.00 | | 152.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 12 502.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 6 596.00 | | 2 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 105.00 | 39 058.00 | | 14 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 823.00 | | | 14 823.00 |