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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | 1 300.00 | 11 700.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 606.00 | 53 789.00 | 4 817.00 | 58 606.00 |
040 Immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 913.00 | 55 089.00 | 16 824.00 | 71 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
060 Stock marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 663.00 | 2 259.00 | 183 404.00 | 185 663.00 |
072 Créances – Autres | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
084 Disponibilités | 66 226.00 | | 66 226.00 | 66 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 002.00 | 2 259.00 | 281 743.00 | 284 002.00 |
110 Total général Actif | 355 915.00 | 57 348.00 | 298 567.00 | 355 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 235.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 713.00 | | | 428 713.00 |
222 Production stockée | -8 557.00 | | | -8 557.00 |
230 Autres produits | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 689.00 | | | 445 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 778.00 | | | 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 647.00 | | | 167 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
242 Autres charges externes. | 140 809.00 | | | 140 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 191.00 | | | -7 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
252 Charges sociales | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
256 Dotations aux provisions | -14 823.00 | | | -14 823.00 |
262 Autres charges | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 296.00 | | | 431 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 397.00 | | | 12 397.00 |