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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 283.00 | 66 981.00 | 7 302.00 | 74 283.00 |
040 Immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 649.00 | 67 799.00 | 9 850.00 | 77 649.00 |
060 Stock marchandises | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 677.00 | 1 529.00 | 50 149.00 | 51 677.00 |
072 Créances – Autres | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
084 Disponibilités | 82 028.00 | | 82 028.00 | 82 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 841.00 | 1 529.00 | 157 313.00 | 158 841.00 |
110 Total général Actif | 236 491.00 | 69 328.00 | 167 163.00 | 236 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 551 352.00 | 670 961.00 | | 551 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 347.00 | 65 248.00 | | 50 347.00 |
230 Autres produits | 176.00 | 775.00 | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 874.00 | 736 984.00 | | 601 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 708.00 | 408 400.00 | | 348 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -926.00 | 12 056.00 | | -926.00 |
242 Autres charges externes. | 145 913.00 | 167 736.00 | | 145 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | 3 247.00 | | 3 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 554.00 | 91 732.00 | | 68 554.00 |
252 Charges sociales | 26 337.00 | 22 222.00 | | 26 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 654.00 | 4 823.00 | | 3 654.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 529.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 825.00 | 711 768.00 | | 595 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 050.00 | 25 216.00 | | 6 050.00 |
280 Produits financiers | 2 602.00 | 3 306.00 | | 2 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 180.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 1 082.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 4 089.00 | | 1 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 063.00 | 23 171.00 | | 7 063.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 174.00 | | | 33 174.00 |