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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 579.00 | 48 379.00 | 15 200.00 | 63 579.00 |
040 Immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 044.00 | 50 726.00 | 18 318.00 | 69 044.00 |
060 Stock marchandises | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 484.00 | 2 626.00 | 38 859.00 | 41 484.00 |
072 Créances – Autres | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
084 Disponibilités | 127 844.00 | | 127 844.00 | 127 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 766.00 | 2 626.00 | 182 140.00 | 184 766.00 |
110 Total général Actif | 253 810.00 | 53 351.00 | 200 459.00 | 253 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 546.00 | | | 96 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |