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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AP Constructions | 207 894.00 | 38 773.00 | 169 121.00 | 207 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 739.00 | 7 364.00 | 10 375.00 | 17 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 641.00 | 1 783.00 | 2 858.00 | 4 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 353.00 | 74 855.00 | 471 498.00 | 546 353.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 399.00 | 74 855.00 | 541 545.00 | 616 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 427.00 | | | 161 427.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DL TOTAL (I) | 284 507.00 | | | 284 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 817.00 | | | 133 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 038.00 | | | 257 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 545.00 | | | 541 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 418.00 | | | 268 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 970.00 | | 342 970.00 | 342 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 970.00 | | 342 970.00 | 342 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 174.00 | | | 352 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 474.00 | | | 323 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 194.00 | | | 536 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 115.00 | | | 220 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 279.00 | 22 576.00 | | 52 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 345.00 | 22 576.00 | | 25 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 264.00 | 128 264.00 | | 128 264.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 747.00 | 6 602.00 | 3 145.00 | 9 747.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 038.00 | 257 038.00 | | 257 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
ST Autres comptes | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 567.00 | | | 65 567.00 |