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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 236.00 | -236.00 | |
AP Constructions | 207 894.00 | 101 140.00 | 106 754.00 | 207 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 418.00 | 14 404.00 | 6 014.00 | 20 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 366.00 | 3 938.00 | 1 428.00 | 5 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 057.00 | 146 653.00 | 405 404.00 | 552 057.00 |
BT Marchandises | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BZ Autres créances | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CF Disponibilités | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 824.00 | 146 653.00 | 464 171.00 | 610 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 427.00 | | | 161 427.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 143 171.00 | | | 143 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
DL TOTAL (I) | 334 843.00 | | | 334 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 329.00 | | | 129 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 171.00 | | | 464 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 329.00 | | | 129 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 095.00 | | 326 095.00 | 326 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 095.00 | | 326 095.00 | 326 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -656.00 | | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 644.00 | | | 334 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 479.00 | | | 318 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 032.00 | | 3 025.00 | 549 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 000.00 | | 2 300.00 | 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 953.00 | | 725.00 | 232 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 455.00 | 24 199.00 | | 122 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 521.00 | 23 963.00 | | 95 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
VI Groupe et associés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 609.00 | 15 464.00 | 3 145.00 | 18 609.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 329.00 | 129 329.00 | | 129 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
ST Autres comptes | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |