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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 828.00 | 32 798.00 | 30.00 | 32 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
BZ Autres créances | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
CF Disponibilités | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 367.00 | | 187 367.00 | 187 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 195.00 | 32 798.00 | 187 397.00 | 220 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 31 238.00 | 28 540.00 | | 31 238.00 |
DH Report à nouveau | | -16 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 752.00 | 18 770.00 | | 6 752.00 |
DL TOTAL (I) | 99 590.00 | 92 838.00 | | 99 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 944.00 | 19 086.00 | | 20 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 944.00 | 19 086.00 | | 20 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 111.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 10 368.00 | | 9 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 062.00 | 53 836.00 | | 57 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 863.00 | 64 314.00 | | 66 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 397.00 | 176 239.00 | | 187 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 322.00 | 322.00 | |
FG Production vendue services | 210 219.00 | | 210 219.00 | 210 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 219.00 | 322.00 | 210 541.00 | 210 219.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 622.00 | | | -7 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 149.00 | 3 965.00 | | 3 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 700.00 | | 3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 841.00 | 207 719.00 | | 210 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 090.00 | 188 948.00 | | 204 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 752.00 | 18 770.00 | | 6 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 319.00 | 32 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 319.00 | 19 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 495.00 | | 3 319.00 | 28 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 931.00 | | 3 319.00 | 22 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 086.00 | 1 858.00 | | 19 086.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 086.00 | 9 480.00 | | 19 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 858.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VC Groupe et associés | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 379.00 | 157 349.00 | 30.00 | 157 379.00 |
VW T.V.A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |