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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
BZ Autres créances | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CF Disponibilités | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 941.00 | | 147 941.00 | 147 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 563.00 | 7 622.00 | 147 941.00 | 155 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 37 990.00 | 31 238.00 | | 37 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 568.00 | 6 751.00 | | -25 568.00 |
DL TOTAL (I) | 74 022.00 | 99 590.00 | | 74 022.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 944.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 944.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 52.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 9 748.00 | | 8 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 962.00 | 57 061.00 | | 64 962.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 919.00 | 66 863.00 | | 73 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 941.00 | 187 397.00 | | 147 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 919.00 | 66 863.00 | | 73 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 52.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 197 890.00 | | 197 890.00 | 197 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 890.00 | | 197 890.00 | 197 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 622.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 034.00 | 210 841.00 | | 219 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 602.00 | 204 089.00 | | 244 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 568.00 | 6 751.00 | | -25 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 206.00 | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 564.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 612.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 566.00 | | 20 944.00 | 28 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 88 116.00 | | | 88 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 081.00 | 97 081.00 | | 97 081.00 |
VW T.V.A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |