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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 824.00 | 183 552.00 | 310 272.00 | 493 824.00 |
AN Terrains | 194 825.00 | | 194 825.00 | 194 825.00 |
AP Constructions | 1 253 874.00 | 482 576.00 | 771 296.00 | 1 253 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 746 255.00 | 109 484.00 | 7 836 781.00 | 7 746 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 129 613.00 | | 129 613.00 | 129 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 051 341.00 | 775 596.00 | 9 275 746.00 | 10 051 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 812.00 | | 580 812.00 | 580 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 341.00 | | 530 341.00 | 530 341.00 |
CF Disponibilités | 321 615.00 | | 321 615.00 | 321 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 189.00 | | 1 649 189.00 | 1 649 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 700 531.00 | 775 596.00 | 10 924 935.00 | 11 700 531.00 |
CU Autres participations | 232 950.00 | | 232 950.00 | 232 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 700.00 | 227 700.00 | | 227 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 871 500.00 | 871 500.00 | | 871 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 909 981.00 | 7 012 686.00 | | 7 909 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 343.00 | 897 298.00 | | 1 480 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 496.00 | 2 714.00 | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 10 515 600.00 | 9 033 476.00 | | 10 515 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 3 800.00 | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 335.00 | 663 913.00 | | 409 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 924 935.00 | 9 699 389.00 | | 10 924 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 029.00 | | 958 029.00 | 958 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 029.00 | | 958 029.00 | 958 029.00 |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 761.00 | 219.00 | | 2 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761.00 | 219.00 | | 2 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 451.00 | 38 000.00 | | 38 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 970.00 | 36 197.00 | | 39 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 421.00 | 75 197.00 | | 78 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 660.00 | -74 978.00 | | -75 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 302.00 | 2 373 589.00 | | 2 190 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 959.00 | 1 470 294.00 | | 709 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 343.00 | 897 295.00 | | 1 480 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 165 510.00 | | 1 032 061.00 | 9 165 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 039.00 | 362 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 590.00 | 108 639.00 | 10 051 341.00 | 37 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 590.00 | 7 600.00 | 9 194 954.00 | 37 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 824.00 | | | 493 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 208 083.00 | | 1 032 061.00 | 8 208 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 603.00 | | | 463 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 203.00 | 100 393.00 | | 675 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 359.00 | 27 193.00 | | 156 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 843.00 | 73 200.00 | | 518 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 613.00 | | | 129 613.00 |
UX Autres créances clients | 580 812.00 | | | 580 812.00 |
VB T. V. A. | 76 819.00 | | | 76 819.00 |
VC Groupe et associés | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 536.00 | 37 014.00 | 154 998.00 | 222 536.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 846.00 | 797 233.00 | 129 613.00 | 926 846.00 |
VW T.V.A. | 176 469.00 | 176 469.00 | | 176 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 335.00 | 223 812.00 | 154 998.00 | 409 335.00 |