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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 820 375.00 | 490 071.00 | 6 330 304.00 | 6 820 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 613.00 | | 129 613.00 | 129 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 950 039.00 | 490 071.00 | 6 459 967.00 | 6 950 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 629.00 | | 1 025 629.00 | 1 025 629.00 |
BZ Autres créances | 876 820.00 | | 876 820.00 | 876 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 539.00 | | 530 539.00 | 530 539.00 |
CF Disponibilités | 218 859.00 | | 218 859.00 | 218 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 846.00 | | 2 651 846.00 | 2 651 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 601 885.00 | 490 071.00 | 9 111 814.00 | 9 601 885.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 300.00 | 227 700.00 | | 98 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 871 500.00 | 871 500.00 | | 871 500.00 |
DH Report à nouveau | 997 724.00 | 7 909 981.00 | | 997 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 236 153.00 | 1 480 343.00 | | 6 236 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 277.00 | 2 496.00 | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 8 229 535.00 | 10 515 600.00 | | 8 229 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 715.00 | 222 536.00 | | 185 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 5 551.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | 4 569.00 | | 30 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 755.00 | 176 678.00 | | 665 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 278.00 | 409 335.00 | | 882 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 111 814.00 | 10 924 935.00 | | 9 111 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 027.00 | | 942 027.00 | 942 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 027.00 | | 942 027.00 | 942 027.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 370 865.00 | |
GE Autres charges | | | 14 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 107 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 522 219.00 | 2 761.00 | | 8 522 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 527 285.00 | 2 761.00 | | 8 527 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 38 451.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928 973.00 | 39 970.00 | | 2 928 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928 999.00 | 78 421.00 | | 2 928 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 598 286.00 | -75 660.00 | | 5 598 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 259.00 | | | 428 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 584 085.00 | 2 190 302.00 | | 10 584 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 931.00 | 709 959.00 | | 4 347 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 236 153.00 | 1 480 343.00 | | 6 236 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 051 341.00 | | 493 801.00 | 10 051 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 900.00 | 129 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595 104.00 | 6 950 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 493 824.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 868 380.00 | 6 820 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 824.00 | | | 493 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 194 954.00 | | 493 801.00 | 9 194 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 563.00 | | | 362 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 596.00 | 9 742.00 | 666 131.00 | 775 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 552.00 | | 183 552.00 | 183 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 043.00 | 9 742.00 | 482 579.00 | 592 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 370 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 370 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 370 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428 259.00 | 428 259.00 | | 428 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 613.00 | | | 129 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 629.00 | | | 1 025 629.00 |
VB T. V. A. | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
VC Groupe et associés | 764 617.00 | | | 764 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 715.00 | 37 743.00 | 147 972.00 | 185 715.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 062.00 | 1 902 449.00 | 129 613.00 | 2 032 062.00 |
VW T.V.A. | 236 676.00 | 236 676.00 | | 236 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 278.00 | 734 306.00 | 147 972.00 | 882 278.00 |