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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 991.00 | 182 991.00 | 442 000.00 | 624 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 741.00 | 302 427.00 | 453 314.00 | 755 741.00 |
CF Disponibilités | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 618.00 | 302 427.00 | 465 191.00 | 767 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
CU Autres participations | 130 750.00 | 119 436.00 | 11 314.00 | 130 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 163 373.00 | 163 373.00 | | 163 373.00 |
DH Report à nouveau | -675 851.00 | -616 209.00 | | -675 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 236.00 | -59 642.00 | | -63 236.00 |
DL TOTAL (I) | -567 244.00 | -504 008.00 | | -567 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 633.00 | 1 070 526.00 | | 1 029 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 430.00 | | 2 802.00 |
EA Autres dettes | | 1 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 435.00 | 1 074 434.00 | | 1 032 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 191.00 | 570 426.00 | | 465 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 435.00 | 1 074 434.00 | | 1 032 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | -2 987.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 239.00 | 56 655.00 | | 63 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 236.00 | -59 642.00 | | -63 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 498.00 | | | 825 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 257.00 | 500.00 | 755 741.00 | 69 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 257.00 | 500.00 | 755 741.00 | 69 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 498.00 | | | 825 498.00 |