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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 852 959.00 | 204 176.00 | 648 782.00 | 852 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 709.00 | 204 676.00 | 1 149 032.00 | 1 353 709.00 |
CF Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 280.00 | 204 676.00 | 1 152 604.00 | 1 357 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 648 783.00 | | | 648 783.00 |
CU Autres participations | 500 750.00 | 500.00 | 500 250.00 | 500 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 163 373.00 | 163 373.00 | | 163 373.00 |
DH Report à nouveau | -398 322.00 | -675 507.00 | | -398 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 467.00 | 277 185.00 | | 77 467.00 |
DL TOTAL (I) | -149 012.00 | -226 479.00 | | -149 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 002.00 | 1 327 207.00 | | 1 299 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 751.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 616.00 | 1 329 959.00 | | 1 301 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 604.00 | 1 103 480.00 | | 1 152 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 616.00 | 1 329 959.00 | | 1 301 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 073.00 | 283 371.00 | | 82 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607.00 | 6 186.00 | | 4 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 467.00 | 277 185.00 | | 77 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 698.00 | | 108 366.00 | 1 303 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 356.00 | | 1 353 709.00 | 58 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 356.00 | | 1 353 709.00 | 58 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 698.00 | | 108 366.00 | 1 303 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 852 959.00 | 648 783.00 | 204 176.00 | 852 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 002.00 | 1 299 002.00 | | 1 299 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 959.00 | 648 783.00 | 204 176.00 | 852 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 616.00 | 1 301 616.00 | | 1 301 616.00 |