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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 358.00 | | 73 358.00 | 73 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378.00 | 9 352.00 | 25.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 432.00 | 130 377.00 | 65 054.00 | 195 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 168.00 | 139 730.00 | 138 438.00 | 278 168.00 |
BT Marchandises | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BZ Autres créances | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CF Disponibilités | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 501.00 | | 84 501.00 | 84 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 670.00 | 139 730.00 | 222 939.00 | 362 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 649.00 | 113 452.00 | | 116 649.00 |
DH Report à nouveau | | -1 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 520.00 | 4 965.00 | | -1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 123 928.00 | 125 449.00 | | 123 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 735.00 | 49 228.00 | | 56 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 541.00 | 15 419.00 | | 16 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 082.00 | 17 471.00 | | 19 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 010.00 | 82 254.00 | | 99 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 939.00 | 207 704.00 | | 222 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 977.00 | 43 424.00 | | 87 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 259.00 | | 345 259.00 | 345 259.00 |
FG Production vendue services | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 666.00 | | 347 666.00 | 347 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 2 755.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 2 755.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -2 755.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | 2 852.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 882.00 | 350 942.00 | | 352 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 403.00 | 345 976.00 | | 354 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 520.00 | 4 965.00 | | -1 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 001.00 | 4 432.00 | | 4 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 867.00 | | 6 302.00 | 271 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 508.00 | | 6 302.00 | 198 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 143.00 | 18 587.00 | | 121 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 143.00 | 18 587.00 | | 121 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |