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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 358.00 | | 73 358.00 | 73 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 220.00 | 148 709.00 | 51 511.00 | 200 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 957.00 | 158 087.00 | 124 870.00 | 282 957.00 |
BT Marchandises | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BZ Autres créances | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
CF Disponibilités | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 968.00 | 158 087.00 | 216 880.00 | 374 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 649.00 | 116 649.00 | | 116 649.00 |
DH Report à nouveau | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 210.00 | -1 520.00 | | -24 210.00 |
DL TOTAL (I) | 99 718.00 | 123 928.00 | | 99 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 686.00 | 63 387.00 | | 79 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 439.00 | 16 541.00 | | 19 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 036.00 | 19 082.00 | | 18 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 162.00 | 99 010.00 | | 117 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 880.00 | 222 939.00 | | 216 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 217.00 | 87 977.00 | | 67 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 997.00 | | 342 997.00 | 342 997.00 |
FG Production vendue services | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 594.00 | | 345 594.00 | 345 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 357.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 352.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | -352.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -2 528.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 397.00 | 352 882.00 | | 350 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 608.00 | 354 403.00 | | 374 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 210.00 | -1 520.00 | | -24 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 188.00 | 4 001.00 | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 169.00 | | 4 789.00 | 278 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 810.00 | | 4 789.00 | 204 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 730.00 | 18 357.00 | | 139 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 730.00 | 18 357.00 | | 139 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UX Autres créances clients | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 936.00 | 16 991.00 | 49 945.00 | 66 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 162.00 | 67 217.00 | 49 945.00 | 117 162.00 |