| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 856.00 | 379.00 | 477.00 | 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 957.00 | 2 334.00 | 4 623.00 | 6 957.00 |
040 Immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 156.00 | 2 713.00 | 9 443.00 | 12 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
072 Créances – Autres | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
084 Disponibilités | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 909.00 | | 131 909.00 | 131 909.00 |
110 Total général Actif | 144 065.00 | 2 713.00 | 141 352.00 | 144 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -214 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -171 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 352.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 379.00 | | | 208 379.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
230 Autres produits | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 851.00 | | | 236 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 875.00 | | | 151 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
242 Autres charges externes. | 125 118.00 | | | 125 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
252 Charges sociales | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
262 Autres charges | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 362.00 | | | 450 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -213 511.00 | | | -213 511.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 496.00 | | | 496.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | -214 794.00 | | | -214 794.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |