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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 957.00 | 5 327.00 | 1 630.00 | 6 957.00 |
040 Immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 416.00 | 6 183.00 | 6 233.00 | 12 416.00 |
060 Stock marchandises | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 493.00 | | 140 493.00 | 140 493.00 |
072 Créances – Autres | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
084 Disponibilités | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 679.00 | | 237 679.00 | 237 679.00 |
110 Total général Actif | 250 095.00 | 6 183.00 | 243 912.00 | 250 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -125 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 205 993.00 | | | 205 993.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 117.00 | | | 224 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 654.00 | | | 147 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
242 Autres charges externes. | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
252 Charges sociales | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 665.00 | | | 665.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 461.00 | | | 230 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 343.00 | | | -6 343.00 |
280 Produits financiers | 646.00 | | | 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 248.00 | | | -7 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |