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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 963.00 | 5 904.00 | 15 059.00 | 20 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 200.00 | 20 000.00 | 295 200.00 | 315 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 692.00 | 62 104.00 | 1 259 588.00 | 1 321 692.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 98 749.00 | | 98 749.00 | 98 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 056.00 | 62 104.00 | 1 362 952.00 | 1 425 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 498.00 | | | 92 498.00 |
CU Autres participations | 982 329.00 | 35 000.00 | 947 329.00 | 982 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 044.00 | 37 485.00 | | 40 044.00 |
DH Report à nouveau | 136 538.00 | 135 705.00 | | 136 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 817.00 | 51 166.00 | | 73 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 399.00 | 1 199 357.00 | | 1 225 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 090.00 | 45 836.00 | | 45 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 188.00 | 102 822.00 | | 83 188.00 |
EA Autres dettes | 9 276.00 | 9 629.00 | | 9 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 553.00 | 158 287.00 | | 137 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 952.00 | 1 357 644.00 | | 1 362 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 498.00 | 158 287.00 | | 92 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | -24.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 1 746.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 438.00 | 433 052.00 | | 461 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 621.00 | 381 886.00 | | 387 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 817.00 | 51 166.00 | | 73 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 642.00 | | 25 050.00 | 1 296 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 479.00 | | 25 050.00 | 1 274 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 006.00 | 2 098.00 | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 006.00 | 2 098.00 | | 5 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 200.00 | 315 200.00 | | 315 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 815.00 | 321 815.00 | | 321 815.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 553.00 | 92 498.00 | | 137 553.00 |