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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 963.00 | 8 002.00 | 12 961.00 | 20 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 772.00 | | 339 772.00 | 339 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 264.00 | 9 202.00 | 1 307 062.00 | 1 316 264.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 107 058.00 | | 107 058.00 | 107 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 641.00 | | 109 641.00 | 109 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 905.00 | 9 202.00 | 1 416 703.00 | 1 425 905.00 |
CU Autres participations | 952 329.00 | | 952 329.00 | 952 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 735.00 | 40 044.00 | | 43 735.00 |
DH Report à nouveau | 146 604.00 | 136 538.00 | | 146 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 144.00 | 73 817.00 | | 126 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 483.00 | 1 225 399.00 | | 1 291 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 839.00 | 45 090.00 | | 22 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 179.00 | 83 188.00 | | 99 179.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | 9 276.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 220.00 | 137 553.00 | | 125 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 703.00 | 1 362 952.00 | | 1 416 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 377.00 | 748.00 | | 16 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 377.00 | 748.00 | | 46 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 17.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 377.00 | 731.00 | | 16 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 713.00 | | 2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 491.00 | 461 438.00 | | 564 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 347.00 | 387 621.00 | | 438 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 144.00 | 73 817.00 | | 126 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 692.00 | | 49 522.00 | 1 321 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 950.00 | 1 294 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 950.00 | 1 316 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 529.00 | | 49 522.00 | 1 299 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 104.00 | 2 098.00 | | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 104.00 | 2 098.00 | | 7 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 772.00 | | | 339 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 355.00 | 2 583.00 | 341 772.00 | 344 355.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 220.00 | 125 220.00 | | 125 220.00 |