| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 118.00 | 26 381.00 | 10 737.00 | 37 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 247.00 | | 135 247.00 | 135 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 850.00 | 26 381.00 | 1 503 469.00 | 1 529 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 956.00 | | 108 956.00 | 108 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 805.00 | 26 381.00 | 1 612 424.00 | 1 638 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 247.00 | | | 135 247.00 |
CU Autres participations | 1 357 485.00 | | 1 357 485.00 | 1 357 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 357 485.00 | 1 357 485.00 | | 1 357 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
DH Report à nouveau | 11 686.00 | 5 774.00 | | 11 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 370.00 | 137 412.00 | | 137 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 829.00 | 1 540 958.00 | | 1 546 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 384.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 552.00 | | 4 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 830.00 | 64 764.00 | | 59 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 596.00 | 65 700.00 | | 65 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 424.00 | 1 606 659.00 | | 1 612 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 853.00 | | 237 855.00 | 237 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 853.00 | | 237 855.00 | 237 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 739.00 | 135.00 | | 47 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -135.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 317.00 | 12 426.00 | | 24 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 062.00 | 313 079.00 | | 364 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 692.00 | 175 667.00 | | 226 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 370.00 | 137 412.00 | | 137 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 378.00 | | 74 910.00 | 1 564 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 438.00 | 1 492 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 438.00 | 1 529 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 260.00 | | 74 910.00 | 1 527 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 957.00 | 7 424.00 | | 18 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 957.00 | 7 424.00 | | 18 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 247.00 | 135 247.00 | | 135 247.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VP Divers | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 604.00 | 183 604.00 | | 183 604.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |