| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 000.00 | 4 580.00 | 56 420.00 | 61 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 185.00 | 4 580.00 | 1 608 605.00 | 1 613 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 935.00 | 4 580.00 | 1 681 355.00 | 1 685 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 700.00 | | | 194 700.00 |
CU Autres participations | 1 357 485.00 | | 1 357 485.00 | 1 357 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 357 485.00 | 1 357 485.00 | | 1 357 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
DH Report à nouveau | 17 556.00 | 11 686.00 | | 17 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 504.00 | 137 370.00 | | 148 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 833.00 | 1 546 829.00 | | 1 563 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 046.00 | 1 504.00 | | 8 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 4 261.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 291.00 | 59 830.00 | | 48 291.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 522.00 | 65 596.00 | | 117 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 355.00 | 1 612 424.00 | | 1 681 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 590.00 | 65 596.00 | | 76 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 859.00 | 2 864.00 | | 3 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 106.00 | 39 259.00 | | 34 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 47 632.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 107.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 015.00 | 47 632.00 | | 7 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 067.00 | 47 739.00 | | 7 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | -107.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 101.00 | 24 317.00 | | 18 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 347.00 | 364 062.00 | | 319 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 843.00 | 226 692.00 | | 170 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 504.00 | 137 370.00 | | 148 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 850.00 | | 120 453.00 | 1 529 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 118.00 | 1 613 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 118.00 | 61 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 118.00 | | 61 000.00 | 37 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 732.00 | | 59 453.00 | 1 492 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 381.00 | 8 302.00 | 30 103.00 | 26 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 381.00 | 8 302.00 | 30 103.00 | 26 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 700.00 | 194 700.00 | | 194 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 105.00 | 15 173.00 | 40 932.00 | 56 105.00 |
VI Groupe et associés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VP Divers | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 414.00 | 206 414.00 | | 206 414.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 522.00 | 76 590.00 | 40 932.00 | 117 522.00 |