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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 958.00 | 30 671.00 | 14 287.00 | 44 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 619.00 | 30 671.00 | 28 948.00 | 59 619.00 |
CU Autres participations | 44 958.00 | 30 671.00 | 14 287.00 | 44 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -87 007.00 | -91 599.00 | | -87 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353.00 | 4 592.00 | | 1 353.00 |
DL TOTAL (I) | -67 404.00 | -68 751.00 | | -67 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 350.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 255.00 | 68 212.00 | | 75 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 967.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 873.00 | 14 397.00 | | 19 873.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 352.00 | 84 971.00 | | 96 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 948.00 | 16 214.00 | | 28 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 352.00 | 84 971.00 | | 96 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 762.00 | 2 927.00 | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 901.00 | 22 582.00 | | 18 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 548.00 | 17 990.00 | | 17 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353.00 | 4 592.00 | | 1 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | -52.00 | | 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 887.00 | 1 846.00 | | 1 887.00 |
ST Autres comptes | 121.00 | 253.00 | | 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | 603.00 | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 029.00 | 551.00 | | 1 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 165.00 | 3 115.00 | | 3 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368.00 | 353.00 | | 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 008.00 | 2 101.00 | | 2 008.00 |