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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 787.00 | 7 500.00 | 14 287.00 | 21 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BZ Autres créances | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 294.00 | 7 500.00 | 40 794.00 | 48 294.00 |
CU Autres participations | 21 787.00 | 7 500.00 | 14 287.00 | 21 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -72 357.00 | -78 911.00 | | -72 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802.00 | 6 554.00 | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | -53 306.00 | -54 107.00 | | -53 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 540.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 386.00 | 70 953.00 | | 84 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 644.00 | | 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 276.00 | 17 295.00 | | 9 276.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 100.00 | 89 517.00 | | 94 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 794.00 | 35 409.00 | | 40 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 100.00 | 89 517.00 | | 94 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | | | 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 453.00 | 2 415.00 | | 1 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 830.00 | 41 516.00 | | 11 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 028.00 | 34 963.00 | | 11 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802.00 | 6 554.00 | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 525.00 | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 009.00 | 1 958.00 | | 2 009.00 |
ST Autres comptes | 56.00 | 38.00 | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 307.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | 832.00 | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 132.00 | 3 180.00 | | 2 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401.00 | 387.00 | | 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 065.00 | 1 996.00 | | 2 065.00 |