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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 105.00 | | 341 105.00 | 341 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 220.00 | | 712 220.00 | 712 220.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 173.00 | | 734 173.00 | 734 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 341 252.00 | |
CU Autres participations | 370 968.00 | | 370 968.00 | 370 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DG Autres réserves | 598 496.00 | 541 687.00 | | 598 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 748.00 | 56 809.00 | | 51 748.00 |
DL TOTAL (I) | 687 864.00 | 636 116.00 | | 687 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 092.00 | 53 987.00 | | 41 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 4 918.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 309.00 | 59 072.00 | | 46 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 173.00 | 695 188.00 | | 734 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 309.00 | 59 072.00 | | 46 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | 73 374.00 | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 500.00 | 73 374.00 | | 62 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 500.00 | 73 374.00 | | 66 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 500.00 | 73 374.00 | | 66 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | 17 918.00 | | 15 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 115.00 | 158 620.00 | | 146 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 366.00 | 101 811.00 | | 94 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 748.00 | 56 809.00 | | 51 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 958.00 | | 81 762.00 | 696 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 500.00 | 712 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 500.00 | 712 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 958.00 | | 81 762.00 | 696 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 105.00 | 341 105.00 | | 341 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 783.00 | 343 783.00 | | 343 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |