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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 070.00 | | 311 070.00 | 311 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 185.00 | | 682 185.00 | 682 185.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 82 034.00 | | 82 034.00 | 82 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 844.00 | | 764 844.00 | 764 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 217.00 | | | 311 217.00 |
CU Autres participations | 370 968.00 | | 370 968.00 | 370 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DG Autres réserves | 650 244.00 | 598 496.00 | | 650 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 501.00 | 51 748.00 | | 50 501.00 |
DL TOTAL (I) | 738 365.00 | 687 864.00 | | 738 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 192.00 | 41 092.00 | | 21 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 5 050.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 479.00 | 46 309.00 | | 26 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 844.00 | 734 173.00 | | 764 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 479.00 | 46 309.00 | | 26 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 120.00 | 66 500.00 | | 107 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 120.00 | 62 500.00 | | 107 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 120.00 | 66 500.00 | | 107 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 120.00 | 66 500.00 | | 107 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | 15 389.00 | | 14 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 204.00 | 146 115.00 | | 184 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 703.00 | 94 366.00 | | 133 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 501.00 | 51 748.00 | | 50 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 220.00 | | 77 085.00 | 712 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 120.00 | 682 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 120.00 | 682 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 220.00 | | 77 085.00 | 712 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 070.00 | 311 070.00 | | 311 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 842.00 | 311 842.00 | | 311 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |