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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 340.00 | 47 018.00 | 1 322.00 | 48 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 399.00 | 50 837.00 | 42 562.00 | 93 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 051.00 | 101 166.00 | 43 884.00 | 145 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BP En cours de production de services | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BT Marchandises | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 401.00 | | 48 401.00 | 48 401.00 |
BZ Autres créances | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 114 075.00 | | 114 075.00 | 114 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 896.00 | | 289 896.00 | 289 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 947.00 | 101 166.00 | 333 781.00 | 434 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 161.00 | 52 978.00 | | 63 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 427.00 | 10 183.00 | | 35 427.00 |
DL TOTAL (I) | 219 588.00 | 184 161.00 | | 219 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 122.00 | 10 305.00 | | 10 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 256.00 | 20 675.00 | | 17 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 803.00 | 51 556.00 | | 48 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 721.00 | 29 763.00 | | 37 721.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 2 807.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 193.00 | 115 107.00 | | 114 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 781.00 | 299 268.00 | | 333 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 830.00 | 115 107.00 | | 106 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 986.00 | | 314 986.00 | 314 986.00 |
FG Production vendue services | 231 518.00 | | 231 518.00 | 231 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 503.00 | | 546 503.00 | 546 503.00 |
FM Production stockée | | | 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 1 487.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 1 487.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 942.00 | -1 487.00 | | 4 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 348.00 | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 278.00 | 444 193.00 | | 564 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 851.00 | 434 010.00 | | 528 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 427.00 | 10 183.00 | | 35 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 815.00 | | 7 300.00 | 142 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 063.00 | 145 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 063.00 | 141 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 504.00 | | 7 300.00 | 139 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 428.00 | 8 802.00 | 5 063.00 | 97 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 117.00 | 8 802.00 | 5 063.00 | 94 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 122.00 | 2 759.00 | 7 363.00 | 10 122.00 |
VI Groupe et associés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 193.00 | 106 830.00 | 7 363.00 | 114 193.00 |