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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 711.00 | 8 096.00 | 615.00 | 8 711.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 878.00 | 52 909.00 | 60 969.00 | 113 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 770.00 | 104 180.00 | 43 591.00 | 147 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 359.00 | 165 184.00 | 270 175.00 | 435 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BP En cours de production de services | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BT Marchandises | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
BZ Autres créances | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
CF Disponibilités | 253 467.00 | | 253 467.00 | 253 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 598.00 | | 369 598.00 | 369 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 957.00 | 165 184.00 | 639 773.00 | 804 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 104.00 | 14 162.00 | | 16 104.00 |
DG Autres réserves | 114 212.00 | 87 295.00 | | 114 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 108.00 | 38 858.00 | | 46 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 149.00 | 5 464.00 | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 480 573.00 | 445 780.00 | | 480 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 876.00 | 56 329.00 | | 40 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 582.00 | 66 555.00 | | 65 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 597.00 | 36 967.00 | | 43 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 343.00 | | |
EA Autres dettes | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 199.00 | 180 288.00 | | 159 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 773.00 | 626 068.00 | | 639 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 404.00 | 136 935.00 | | 122 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 615.00 | | 1 828.00 | 444 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 083.00 | 435 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 083.00 | 261 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 711.00 | | | 173 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 904.00 | | 1 828.00 | 270 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 554.00 | 27 714.00 | 11 083.00 | 148 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 396.00 | 2 700.00 | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 158.00 | 25 014.00 | 11 083.00 | 143 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 144.00 | 50.00 | 9 094.00 | 9 144.00 |
UX Autres créances clients | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VC Groupe et associés | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 876.00 | 13 175.00 | 27 701.00 | 40 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 696.00 | 65 756.00 | 8 940.00 | 74 696.00 |
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 199.00 | 122 404.00 | 36 795.00 | 159 199.00 |