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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 955.00 | 178 337.00 | 1 618.00 | 179 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 203.00 | 36 973.00 | 30 231.00 | 67 203.00 |
BF Prêts | 316 280.00 | | 316 280.00 | 316 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 338.00 | 216 210.00 | 350 129.00 | 566 338.00 |
BT Marchandises | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 996.00 | 21 092.00 | 108 904.00 | 129 996.00 |
BZ Autres créances | 136 897.00 | | 136 897.00 | 136 897.00 |
CF Disponibilités | 99 535.00 | | 99 535.00 | 99 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 172.00 | 21 092.00 | 351 079.00 | 372 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 510.00 | 237 302.00 | 701 208.00 | 938 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 734.00 | | | 261 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
DL TOTAL (I) | 318 655.00 | | | 318 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 552.00 | | | 263 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 553.00 | | | 382 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 208.00 | | | 701 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 983.00 | | | 378 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 843.00 | | 1 321 843.00 | 1 321 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 843.00 | | 1 321 843.00 | 1 321 843.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 715.00 | | | 1 326 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 594.00 | | | 1 278 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 254.00 | | 19 084.00 | 484 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 074.00 | | 19 084.00 | 228 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 280.00 | | | 255 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 043.00 | 10 167.00 | | 206 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 143.00 | 10 167.00 | | 205 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UP Prêts | 316 280.00 | | | 316 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 173.00 | 266 893.00 | 318 280.00 | 585 173.00 |
VW T.V.A. | 176 382.00 | 176 382.00 | | 176 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 553.00 | 382 553.00 | | 382 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
ST Autres comptes | 141 618.00 | | | 141 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
YT Sous‐traitance | 368 925.00 | | | 368 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 472.00 | | | 332 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 642.00 | | | 133 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 442.00 | | | 624 442.00 |