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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 552.00 | 178 957.00 | 1 595.00 | 180 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 403.00 | 45 904.00 | 23 499.00 | 69 403.00 |
BF Prêts | 316 280.00 | | 316 280.00 | 316 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 135.00 | 225 761.00 | 343 374.00 | 569 135.00 |
BT Marchandises | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 047.00 | 21 092.00 | 164 955.00 | 186 047.00 |
BZ Autres créances | 159 097.00 | | 159 097.00 | 159 097.00 |
CF Disponibilités | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 836.00 | 21 092.00 | 375 743.00 | 396 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 971.00 | 246 853.00 | 719 118.00 | 965 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 855.00 | | | 309 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
DL TOTAL (I) | 370 647.00 | | | 370 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 235.00 | | | 293 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 471.00 | | | 348 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 118.00 | | | 719 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 142.00 | | | 334 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 095.00 | | 1 287 095.00 | 1 287 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 095.00 | | 1 287 095.00 | 1 287 095.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 512.00 | | | 1 287 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 520.00 | | | 1 235 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 338.00 | 2 797.00 | | 566 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 158.00 | 2 797.00 | | 247 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 280.00 | | | 318 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 210.00 | 9 551.00 | | 216 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 310.00 | 9 551.00 | | 215 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
UP Prêts | 316 280.00 | | | 316 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 116.00 | | | 171 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VI Groupe et associés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 145.00 | | | 156 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 424.00 | 345 144.00 | 318 280.00 | 663 424.00 |
VW T.V.A. | 215 675.00 | 215 675.00 | | 215 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 471.00 | 348 471.00 | | 348 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 888.00 | | | 95 888.00 |
ST Autres comptes | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
YT Sous‐traitance | 313 874.00 | | | 313 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 046.00 | | | 206 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109.00 | | | 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 479.00 | | | 573 479.00 |