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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 024.00 | 17 343.00 | 4 681.00 | 22 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 845.00 | 73 498.00 | 142 347.00 | 215 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 630.00 | 94 341.00 | 229 288.00 | 323 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
BN En cours de production de biens | 145 630.00 | | 145 630.00 | 145 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 907.00 | 19 162.00 | 1 407 744.00 | 1 426 907.00 |
BZ Autres créances | 228 879.00 | | 228 879.00 | 228 879.00 |
CF Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 695.00 | | 75 695.00 | 75 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 993.00 | 19 162.00 | 1 891 831.00 | 1 910 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 624.00 | 113 504.00 | 2 121 119.00 | 2 234 624.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 178 474.00 | | | 178 474.00 |
DH Report à nouveau | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
DL TOTAL (I) | 378 384.00 | | | 378 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 440.00 | | | 1 188 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 343.00 | | | 336 343.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 735.00 | | | 1 742 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 119.00 | | | 2 121 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 432.00 | | | 1 727 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 259 080.00 | | 4 259 080.00 | 4 259 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 080.00 | | 4 259 080.00 | 4 259 080.00 |
FM Production stockée | | | -164 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 264.00 | | | 4 145 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 213.00 | | | 4 104 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 377.00 | | 60 768.00 | 272 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 82 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 515.00 | 323 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 734.00 | 237 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 836.00 | | 18 768.00 | 227 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 040.00 | | 42 000.00 | 41 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 521.00 | 25 554.00 | 8 734.00 | 77 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 021.00 | 25 554.00 | 8 734.00 | 74 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 361.00 | 2 801.00 | | 16 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 361.00 | 2 801.00 | | 16 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 361.00 | 2 801.00 | | 16 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 440.00 | 1 188 440.00 | | 1 188 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 097.00 | 152 097.00 | | 152 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 988.00 | | | 1 403 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
VB T. V. A. | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 819.00 | 25 515.00 | 15 303.00 | 40 819.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 473.00 | | | 167 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 183.00 | 1 731 483.00 | 81 700.00 | 1 813 183.00 |
VW T.V.A. | 309 452.00 | 309 452.00 | | 309 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 735.00 | 1 727 432.00 | 15 303.00 | 1 742 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 468.00 | | | 277 468.00 |
ST Autres comptes | 157 441.00 | | | 157 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
YT Sous‐traitance | 3 272 079.00 | | | 3 272 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 803 934.00 | | | 803 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695 269.00 | | | 695 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 769 730.00 | | | 3 769 730.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |