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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 4 439.00 | 2 700.00 | 7 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 346.00 | 20 440.00 | 2 907.00 | 23 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 548.00 | 113 854.00 | 166 694.00 | 280 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 633.00 | 138 733.00 | 464 901.00 | 603 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BN En cours de production de biens | 163 605.00 | | 163 605.00 | 163 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 869.00 | 19 163.00 | 966 706.00 | 985 869.00 |
BZ Autres créances | 230 495.00 | | 230 495.00 | 230 495.00 |
CF Disponibilités | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 371.00 | 19 163.00 | 1 474 208.00 | 1 493 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 004.00 | 157 895.00 | 1 939 109.00 | 2 097 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 058.00 | 178 474.00 | | 209 058.00 |
DH Report à nouveau | 4 326.00 | 1 859.00 | | 4 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 473.00 | 41 051.00 | | 58 473.00 |
DL TOTAL (I) | 436 857.00 | 378 384.00 | | 436 857.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 602.00 | 59 189.00 | | 101 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 170.00 | 1 000.00 | | 38 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 969.00 | 1 188 440.00 | | 949 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 962.00 | 336 343.00 | | 373 962.00 |
EA Autres dettes | 18 549.00 | 5 665.00 | | 18 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 152 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 482 252.00 | 1 742 735.00 | | 1 482 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 109.00 | 2 121 120.00 | | 1 939 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 631.00 | | | 323 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 871.00 | | | 237 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 969.00 | 949 969.00 | | 949 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
UP Prêts | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 985 869.00 | | | 985 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
VP Divers | 230 495.00 | | | 230 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 962.00 | 373 962.00 | | 373 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 246.00 | 1 288 426.00 | 291 820.00 | 1 580 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 252.00 | 1 482 252.00 | | 1 482 252.00 |