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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975.00 | 3 287.00 | 688.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975.00 | 3 287.00 | 688.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 374.00 | 10 000.00 | 74 374.00 | 84 374.00 |
BZ Autres créances | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CF Disponibilités | 622 597.00 | | 622 597.00 | 622 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 458.00 | 10 000.00 | 717 458.00 | 727 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 434.00 | 13 287.00 | 718 146.00 | 731 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 025.00 | 94 193.00 | | 119 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 827.00 | 24 831.00 | | 30 827.00 |
DL TOTAL (I) | 158 651.00 | 127 825.00 | | 158 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 532.00 | 340 336.00 | | 377 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 13 472.00 | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 996.00 | 120 359.00 | | 173 996.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 495.00 | 474 167.00 | | 559 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 146.00 | 601 992.00 | | 718 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 495.00 | 474 167.00 | | 559 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 278.00 | | 421 278.00 | 421 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 278.00 | | 421 278.00 | 421 278.00 |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 397.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 397.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -2 397.00 | | -3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 016.00 | 36 372.00 | | 23 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 4 805.00 | | 6 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 633.00 | 435 561.00 | | 427 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 806.00 | 410 729.00 | | 396 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 827.00 | 24 831.00 | | 30 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743.00 | 544.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | 544.00 | | 2 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 377 532.00 | 377 532.00 | | 377 532.00 |
VP Divers | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
VW T.V.A. | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 495.00 | 559 495.00 | | 559 495.00 |