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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 209.00 | 20 381.00 | 15 828.00 | 36 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 384.00 | 85 556.00 | 15 828.00 | 101 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 3 552 542.00 | | 3 552 542.00 | 3 552 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 214.00 | | 3 608 214.00 | 3 608 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 598.00 | 85 556.00 | 3 624 042.00 | 3 709 598.00 |
CU Autres participations | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 784 104.00 | 1 829 367.00 | | 1 784 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 979.00 | 104 737.00 | | 1 214 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 883.00 | 1 942 904.00 | | 3 007 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 028.00 | 38 520.00 | | 11 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 2 601.00 | | 6 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 708.00 | 416 604.00 | | 598 708.00 |
EA Autres dettes | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 159.00 | 458 239.00 | | 616 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 042.00 | 2 401 143.00 | | 3 624 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 159.00 | 458 239.00 | | 616 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 621.00 | | 4 763.00 | 96 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 446.00 | | 4 763.00 | 31 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 798.00 | 4 583.00 | | 15 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 798.00 | 4 583.00 | | 15 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 095.00 | 217 095.00 | | 217 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 168.00 | 259 168.00 | | 259 168.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VI Groupe et associés | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 159.00 | 616 159.00 | | 616 159.00 |